玉林市第一人民医院2023年度部门决算

第一部分：玉林市第一人民医院概况

一、本部门职责

玉林市第一人民医院是一所全民所有、定额拨款的事业法人单位，是桂东南地区集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体高水平的综合性三级甲等医院。是国家卫健委脑卒中筛查与防治基地医院、国家高级卒中中心，全国综合医院中医药工作示范单位，广西医科大学第六附属医院、第六临床医学院，广西医科大学校外研究生培养基地，广西首家国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），广西首批通过国家认证的胸痛中心、房颤中心，广西航空医疗救援联盟医院，玉林市“120”急救中心，药物临床试验机构，住院医师规范化培训基地，玉林市乡村医师培训基地、执业医师技能考试基地、玉林市医学人才小高地，承担着玉林市医疗、急救、科研、教学及预防保健、养老康复等任务。

二、机构设置情况

玉林市第一人民医院是玉林市卫健委直属单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务部、护理部、科教科、质控科、信息科、财务科、审计科、设备科、总务科、保卫科、医保管理办公室、感染管理科等27个职能部门。本院各医疗学科齐全，具有较高的综合诊疗水平和专科技能，设有临床科室47个、医技科室18个，其中普通外科、风湿免疫科、医学影像学、医学检验科、创伤外科、老年病学科、泌尿外科、心胸外科、心血管内科、烧伤科、急诊科11个学科获广西临床重点专科建设项目，胸外科获国家临床重点专科建设项目。

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

(详见附件：玉林市第一人民医院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市第一人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入309,427.06万元，其中本年收入309,427.06万元，较2022年度决算数增加29,079.45万元，增长10.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12,508.82万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加7743.22万元，增长162.48%，主要原因是区域医疗中心住院楼中央基建投资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入8,924.69万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1,324.69万元，增长17.43%，主要原因是取得专项债增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入248,719.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加30,262.78万元，增长13.85%，主要原因是本年实际收到的门诊、住院收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入39,274.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少10,251.26万元，下降20.70%，主要原因是本年债务预算收入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少10,455.92万元，下降100%，主要原因是本年收支结余为正数。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出309,427.06万元，其中本年支出309,427.06万元，较2022年度决算数增加18,623.53万元，增长6.40%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出3万元：主要用于科研项目相关支出，较2022年度决算数增加3万元，主要原因是支付了科研项目的费用。

2.社会保障和就业支出1.98万元：主要用于离休人员生活补助，较2022年度决算数增加1.98万元，主要原因是本年新增离休人员生活补助拨款。

3.卫生健康支出292,021.26万元：主要用于医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费及其他费用等，较2022年度决算数增加8,817.73万元，增长3.11%，主要原因是日常业务支出正常增长，区域医疗中心持续建设。

4.其他支出8,924.69万元：主要用于区域医疗中心业务楼、2号住院楼改造项目专项债支出，较2022年度决算数增加1,324.69万元，增长17.43%，主要原因是取得专项债增加。

5.结余分配8,476.13万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加8,476.13万元，主要原因是本年收支结余为正数。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出12,508.82万元，较2022年度决算数增加7,743.22万元，增长162.48%。其中：基本支出277.78万元，项目支出12,231.05万元。

玉林市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.80万元，支出决算为12,508.82万元，完成年初预算的4535.47%。

（一）其他技术研究与开发支出年初预算为0万元，支出决算为3万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2020年科学研究余技术开发计划项目科技经费支出。

（二）事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为1.98万元。预决算差异主要是补助资金部分在年中下达，主要用于离休人员生活补助。

（三）综合医院年初预算为275.80万元，支出决算为6,756.94万元，完成年初预算的2,449.94%。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于在职在编人员工资，可转换ICU设备购置项目和区域医疗中心住院楼工程基本建设支出。

（四）其他公立医院支出年初预算为0万元，支出决算为159.98万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助支出。

（五）基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为117.02万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于中央基本公共卫生服务项目（卫生应急队伍运维保障）支出。

（六）重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为94.95万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2022年中央财政重大传染病防治项目支出

（七）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为1,819.44万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于疫情防控能力提升补助、新冠病毒感染救治能力提升补助、医务人员临时性工作补助、“应检尽检”人员核酸检测费用支出。

（八）其他公共卫生支出年初预算为0万元，支出决算为1,856.53万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于新冠患者救治费用。

（九）其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为1,699万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助（住院医师规范化培训项目）、自治区补助市县医药卫生人才队伍建设资金、临床重点专科建设项目、2022年自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出274.80万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助2.98万元，完成年初预算的298%。预决算差异主要是部分离休人员生活补助资金在年中下达。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市第一人民医院2023年度政府性基金支出8,924.69万元，较2022年度决算数增加1,324.69万元，增长17.43%。其中：基本支出0万元，项目支出8,924.69万元。

玉林市第一人民医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为8,924.69万元。

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为8,924.69万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2号住院楼改造项目、区域医疗中心业务楼工程项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市第一人民医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市第一人民医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元，比上年减少60万元，主要原因是本年未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额13,138.80万元，其中：政府采购货物支出5,988.92万元、政府采购工程支出2,622.93万元、政府采购服务支出4,526.95万元。授予中小企业合同金额13,138.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10,210.40万元，占授予中小企业合同金额的77.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆27辆，其中：特种专业技术用车22辆、其他用车5辆，其他用车主要是执行日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）225台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12,231.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8,924.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年科学研究与技术开发计划项目科技经费”等28个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出12,231.05万元，政府性基金预算支出8,924.69万元。从评价情况来看，本单位项目绩效目标基本完成，达到预期效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例71.43%；8个项目评为二等，占项目总数比例28.57%。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置科学性及可操作性有待提升，主要体现在个别项目的绩效指标跟项目本身的关联性不高，造成自评结果未能完全反映项目实施成果。下一步改进措施：在设置项目绩效指标前，认真研读相关文件，充分理解项目本质，并征求资金使用部门意见，确保绩效指标设置的科学性、可操作性。

2.部分重点项目绩效自评情况

中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助（住院医师规范化培训）。

（1）项目基本情况

我院于2014年成为首批国家住院医师规范化培训基地，目前有内科、儿科、急诊科、神经内科、全科、外科、外科（神经外科方向）、外科（胸心外科方向）、外科（泌尿外科方向）、外科（整形外科方向）、骨科、儿外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、临床病理科、放射科、超声波医学科、放射肿瘤科、重症医学科共22个专业基地。根据《国家卫计委关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）和《关于印发建立住院医师规范化培训制度实施方案的通知》（桂卫发〔2014〕30号）等文件的有关精神，2014启动新的住院医师规范化培训，2015年开始面向社会招收和培养住院医师规范化培训学员。

（2）项目资金管理使用情况

为了规范中央和自治区专项资金管理，确保专项资金发挥效益，我院制定有住培经费使用实施办法和绩效考核办法，住院医师规范化培训补助资金的分配严格按照有关管理办法的规定执行。

2023年我院住院医师规范化培训获得中央财政2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金全部到位，项目资金主要用于培训对象的生活补助和薪酬待遇、住培教学实践活动课酬、师资队伍建设和医院教学设施建设等，预算执行率100%。医院坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）项目评价工作开展情况

医院对应绩效目标构建评价指标，具体如下：

①数量指标：2023年计划招收住院医师规范化培训学员120名，招收完成率≥90%。

②质量指标：2023年预计我院住院医师规范化培训结业学员143人，首次结业考核通过率大于等于80%。

③时效指标：2023年完成住培招收、培养、结业等任务。

④成本指标：中央财政资金投入1101万，执行率达100%。

⑤社会效益指标：参培住院医师业务水平大幅度提高。

⑥服务对象满意度：参培学员满意度大于等于90%。

根据绩效指标评价要求，安排专人负责，收集相关数据、材料，对应绩效评价指标逐项进行评价，得出评价结论。

（4）项目绩效情况

2023年自治区卫健委下达计划招收住培学员120名，实际招收住培学员120名，招收完成率达100%。2023年我院住院医师规范化培训结业学员143人，首次结业考核通过率为96%，超过全区平均水平。2023年在培学员367名（不含并轨培养研究生），2023年专项资金全部执行到位，执行率达100%。在培学员严格按《住院医师规范化培训内容与标准（2022年版）》的培训细则要求进入各专业基地轮转和培训，通过参加全面、规范、严格、系统的临床住院医师培训，参培医师业务水平大幅度提高，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。参培学员满意度为95.29%，大于等于90%，绩效目标全部完成。

根据年初设定的绩效目标，自评得分92.11分，自评等级为一等。项目全年预算数为1,135.05万元，执行数为1,135.05万元，完成预算的100%。

自评发现的主要问题及原因：培训质量指标首次结业考核通过率仍有提升空间，下一步需加强住培内涵建设，提高培训质量。下一步改进措施：2024年医院将继续按照国家和自治区住培政策和管理标准，进一步加强住培管理工作，完善医院的住培管理制度，特别是住培学员绩效考核管理办法，优化完善经费使用评价指标体系，规范专业基地和科室过程管理，加强师资队伍建设，狠抓过程考核和结业考核，不断提高培训质量。

3.部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效自评得分92分，一等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。