七台河交投物资资源开发有限公司100%股权及转让方对标的企业650万元债权捆绑转让交易公告

特别
告知

1、转让标的挂牌价格由标的企业100%股权及转让方对标的企业650万元债权组成，转让成交后，转让标的如发生溢价，溢价部分为七台河交投物资资源开发有限公司100%股权的溢价，归转让方所有。

2、标的企业主要资产为，一宗建筑用安山岩采矿权，储量为966万m3，开采年限共计16.1年。矿山位于七台河市新兴区，距离市区4公里、距离货运铁路火车站13公里。于9月中旬完成场区建设工作，并取得安全生产许可证，达到生产条件。

3、标的企业于2021年8月5日与七台河市金山石材有限公司及七台河市帛仓机械设备租赁有限公司签订合作框架协议。协议内载明三方具体合作内容以及生产开采具体要求、开采成本，以各方后续签订具体协议为准，详见公告附件：合作框架协议。标的转让成交后，标的企业仍须执行该框架协议，协商生产加工委托事宜。

4、本次产权转让导致出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以出资企业子企业名义开展经营活动。

5、挂牌底价中债权金额仅为本金，不含利息。利息由受让方在股权转让协议生效后5日内按照转让方要求分别支付至其指定账户，计息截止至股权转让协议生效日。本次转让债权由以下组成，其中：

1）七台河交投物资资源开发有限公司于2024年1月12日与黑龙江省交投物资资源开发有限公司签订借款合同，七台河交投物资资源开发有限公司借款306万元，借款期限为3年，借款年利率为5.7%，该笔借款欠息起始日期为2024年9月22日。欠息计算方式为：欠息金额=本金×5.7%/360×欠息天数。

2）一是七台河交投物资资源开发有限公司与七台河市城投矿业有限公司于2023年12月8日签订借款合同，七台河交投物资资源开发有限公司借款50万元，借款期限为（自2023年12月8日起至2025年3月6日止），借款年利率为5.7%。欠息起始日期为2023年12月8日，利息金额=欠息天数×日欠息金额，日欠息金额为=本金×5.7%/360。

二是七台河交投物资资源开发有限公司与七台河市城投矿业有限公司于2024年8月23日签订借款合同，七台河交投物资资源开发有限公司借款294万元，借款年利率为5.7%。欠息起始日期为2024年9月26日，利息金额=欠息天数×日欠息金额，日欠息金额为=本金×5.7%/360。

以上协议七台河市城投矿业有限公司与七台河市城投建设集团有限公司于2024年11月20日签订《债权转让协议》，协议约定七台河市城投矿业有限公司已将以上两笔债权转让给七台河市城投建设集团有限公司。

6、七台河交投物资资源开发有限公司于2023年11月16日与黑龙江省交投物资资源开发有限公司签订借款合同，现50万元本金已全部还清，剩余部分利息（4,354.17元）尚未支付，转让成交后，该部分利息仍由标的企业承担。

7、依据评估报告（中联评报字[2024]第3618号），披露原文内容如下：

1）七台河交投物资资源开发有限公司第一采石场采矿许可证有效期限自2022年7月22日至2038年8月22日，本次评估计算期为2024 年9月至2038年12月，评估结论是基于采矿许可证到期之后可以依法延续的基础上，并且未考虑采矿许可证到期延续登记可能发生的相关费用。

2）该采矿权已完成矿山基建，预计2024年10月开始试生产并达产，未来经营规划除保留必备的管理及技术人员外，生产采用整体外包模式，目前尚未签订外包协议，参照黑龙江交投集团其他类型矿山外包费约为42元/方碎石，本次评估基于上述时间节点和外包费为基础进行测算。

3）本次评估报告中矿业权评估价值系引用中联资产评估集团有限公司出具的《七台河交投物资资源开发有限公司第一采石场采矿权评估报告》（中联评矿报字[2024]第3619号）的评估价值。

8、依据专项审计报告（黑龙华专审字〔2024〕第50号），披露原文内容如下，截至2024年8月31日应收七台河市通达市政工程有限责任公司茄子河分公司277,072.00元，已于2024年10月8日在新兴区人民法院长兴法庭立案，该案正在等待开庭审理。

9、矿山现场展样联系人联系方式，温先生注册后查看。

10、本公告全部内容由转让方提供，若实际情况与公告不符或故意隐瞒重大应披露事项，由此产生的法律问题及相关责任由转让方承担。

11、其它详见资产评估报告、审计报告、法律意见书等备查文件。

1、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方提交申请材料并足额交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署股权转让协议、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担相关的全部经济责任与风险，转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款，并将转让标的重新挂牌转让。

2、意向受让方应在本公告截止日17:00前向交易机构书面提交《股权受让申请书》、《产权受让委托合同》、身份证明材料、资格证明文件等相关受让材料，并足额交纳保证金；逾期未提交申请材料或未足额交纳保证金的，不具备受让资格。

3、受让方须在被确定后的次日起3日内与转让方签订股权转让协议。

4、受让方应在转受双方签订股权转让协议之日起5个工作日内将首期交易价款（含保证金将自动转为部分交易价款）、服务费汇入交易机构指定账户，剩余成交价款受让方须按照公告及合同约定时限交纳。

5、办理标的企业产权变更所涉及的税、费，依据国家法律法规相关规定由转受双方各自承担。

6、标的企业从资产评估基准日到股权交割期间的权益变化，受让方应当认可并接受。交易完成后，标的企业原有的债权、债务由标的企业承继。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

7、交易机构在收到交易双方签订的股权转让协议且全部交易价款、服务费交纳完毕后5个工作日内将转让标的交易价款汇入转让方指定的银行账户。

8、股权转让完成后，标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。